Haziran 2025’e küresel piyasalar zayıf bir dolar, politik belirsizlikler ve veri akışıyla giriyor. Trump’ın çelik vergilerini artırması, ECB’nin faiz indirimi beklentisi, Polonya seçimleri ve Ukrayna’nın Rus üslerine yönelik saldırısı gibi gelişmeler piyasaların yönünü şekillendiriyor. İşte haftaya başlarken öne çıkan başlıklar ve yatırımcı yorumu:
🎯 Makro Tematik Yatırım Stratejisi: “Düşüşte Al, Politikayı Kork”
Raporda öne çıkan ana yatırım teması, piyasalarda veriye dayalı hareketin devam edeceği, ancak politika şoklarına karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde. Bu kapsamda yatırımcılara önerilen portföy stratejileri şunlardır:
- Kısa vadeli fırsatlar için 2s10s eğrisinde dikleşme beklentisiyle tahvil stratejileri
- ECB toplantısı ve Merz-Trump görüşmesi öncesinde EUR/USD straddle
- Asya EM borsalarında seçici alımlar (Kore, Hindistan, Filipinler)
- Altın-bakır spreadi gibi jeopolitik risklere duyarlı işlemler
- ABD’de perakende yatırımcı ilgisi yüksek hisselerde uzun; hedge fonların yoğun satış yaptığı hisselerde kısa pozisyonlar
